| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 154.00 | | 240 154.00 | 240 154.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 469.00 | | 265 469.00 | 265 469.00 |
CU Autres participations | 240 154.00 | | 240 154.00 | 240 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
DH Report à nouveau | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 752.00 | 24 015.00 | | 23 752.00 |
DL TOTAL (I) | 83 043.00 | 59 291.00 | | 83 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 001.00 | 160 923.00 | | 134 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 382.00 | 50 000.00 | | 43 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 3 562.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 426.00 | 214 485.00 | | 182 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 469.00 | 273 776.00 | | 265 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 870.00 | 80 698.00 | | 75 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 005.00 | 32 277.00 | | 32 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253.00 | 8 262.00 | | 8 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 752.00 | 24 015.00 | | 23 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 001.00 | 27 445.00 | 106 555.00 | 134 001.00 |
VI Groupe et associés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 425.00 | 75 870.00 | 106 555.00 | 182 425.00 |