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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 640.00 | 7 538.00 | 23 102.00 | 30 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 389.00 | 2 363.00 | 26 025.00 | 28 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 788.00 | 22 711.00 | 103 077.00 | 125 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 065.00 | 37 459.00 | 244 606.00 | 282 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 652.00 | 70 072.00 | 408 581.00 | 478 652.00 |
BT Marchandises | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CF Disponibilités | 145 350.00 | | 145 350.00 | 145 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 786.00 | | 315 786.00 | 315 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 438.00 | 70 072.00 | 724 366.00 | 794 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 350.00 | | | -26 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493.00 | -26 350.00 | | 16 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 143.00 | 24 650.00 | | 41 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 489.00 | 514 678.00 | | 504 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | 132 932.00 | | 92 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 625.00 | 17 443.00 | | 11 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 742.00 | | |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 223.00 | 790 462.00 | | 683 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 366.00 | 815 111.00 | | 724 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 344.00 | 272 072.00 | | 240 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 135.00 | | 59 790.00 | 461 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 272.00 | 478 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 272.00 | 407 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 152.00 | | 51 973.00 | 398 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 7 817.00 | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | 57 839.00 | 1 969.00 | 14 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 6 128.00 | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 1 921.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | 49 790.00 | 1 969.00 | 12 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 508.00 | 59 628.00 | 348 133.00 | 502 508.00 |
VI Groupe et associés | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 223.00 | 240 344.00 | 348 133.00 | 683 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 579.00 | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 528.00 | 6 808.00 | | 9 528.00 |
ST Autres comptes | 74 363.00 | 30 605.00 | | 74 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 623.00 | 13 491.00 | | 41 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | 579.00 | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 401.00 | 21 613.00 | | 91 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 056.00 | 66.00 | | 91 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 513.00 | 50 904.00 | | 125 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |