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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 640.00 | 13 666.00 | 16 974.00 | 30 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 389.00 | 4 285.00 | 24 104.00 | 28 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 688.00 | 43 737.00 | 82 951.00 | 126 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 065.00 | 67 912.00 | 214 153.00 | 282 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 182.00 | 129 600.00 | 357 582.00 | 487 182.00 |
BT Marchandises | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CF Disponibilités | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 208.00 | | 355 208.00 | 355 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 390.00 | 129 600.00 | 712 790.00 | 842 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 857.00 | -26 350.00 | | -9 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 628.00 | 16 493.00 | | 34 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 772.00 | 41 143.00 | | 80 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 038.00 | 504 489.00 | | 443 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 671.00 | 74 548.00 | | 74 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 752.00 | 92 562.00 | | 98 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 558.00 | 11 625.00 | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 018.00 | 683 223.00 | | 632 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 790.00 | 724 366.00 | | 712 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 340.00 | 240 344.00 | | 277 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 752.00 | | 8 430.00 | 478 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 853.00 | | 900.00 | 407 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | 7 530.00 | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 072.00 | 59 528.00 | | 70 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 538.00 | 6 128.00 | | 7 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 1 921.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 170.00 | 51 479.00 | | 60 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 880.00 | 88 201.00 | 323 139.00 | 442 880.00 |
VI Groupe et associés | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 018.00 | 277 340.00 | 323 139.00 | 632 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 2 144.00 | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | 9 528.00 | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 65 881.00 | 74 363.00 | | 65 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 612.00 | 41 623.00 | | 43 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | 2 144.00 | | 1 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 176.00 | 91 401.00 | | 89 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 914.00 | 91 056.00 | | 85 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 701.00 | 125 513.00 | | 119 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |