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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 313.00 | 5 057.00 | 5 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202.00 | 2 921.00 | 13 280.00 | 16 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 860.00 | 7 404.00 | 23 456.00 | 30 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 240.00 | 10 638.00 | 44 602.00 | 55 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BP En cours de production de services | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 602.00 | | 714 602.00 | 714 602.00 |
BZ Autres créances | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
CF Disponibilités | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 630.00 | | 1 219 630.00 | 1 219 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 870.00 | 10 638.00 | 1 264 231.00 | 1 274 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
DL TOTAL (I) | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 535.00 | | | 859 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 670.00 | | | 1 211 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 231.00 | | | 1 264 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
FD Production vendue biens | | 3 280.00 | 3 280.00 | |
FG Production vendue services | 1 489 990.00 | | 1 489 990.00 | 1 489 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 760.00 | 3 280.00 | 1 516 040.00 | 1 512 760.00 |
FM Production stockée | | | 126 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 582.00 | | | 1 663 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 020.00 | | | 1 631 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 55 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 47 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 985.00 | 1 347.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 672.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 535.00 | 859 535.00 | | 859 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 714 602.00 | 714 602.00 | | 714 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 856.00 | 42 848.00 | 141 226.00 | 145 856.00 |
VI Groupe et associés | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 542.00 | 861 733.00 | 2 809.00 | 864 542.00 |
VW T.V.A. | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 080.00 | 1 206 071.00 | 141 226.00 | 1 309 080.00 |