| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 2 711.00 | 7 908.00 | 10 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 474.00 | 9 026.00 | 31 448.00 | 40 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 323.00 | 16 141.00 | 20 182.00 | 36 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 224.00 | 27 878.00 | 62 346.00 | 90 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 526.00 | 3 740.00 | 381 786.00 | 385 526.00 |
BZ Autres créances | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
CF Disponibilités | 762 951.00 | | 762 951.00 | 762 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 276.00 | 3 740.00 | 1 240 536.00 | 1 244 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 500.00 | 31 618.00 | 1 302 882.00 | 1 334 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 173.00 | 32 562.00 | | 102 173.00 |
DL TOTAL (I) | 154 735.00 | 52 562.00 | | 154 735.00 |
DP Provisions pour risques | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 118.00 | 48 446.00 | | 56 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 003.00 | 163 754.00 | | 145 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 974.00 | 859 535.00 | | 721 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 483.00 | 139 935.00 | | 213 483.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 101.00 | 1 211 670.00 | | 1 137 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 882.00 | 1 264 231.00 | | 1 302 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 784.00 | | 261 784.00 | 261 784.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 344 327.00 | | 3 344 327.00 | 3 344 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 111.00 | | 3 606 111.00 | 3 606 111.00 |
FM Production stockée | | | -126 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 16 988.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 1 312.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 6 066.00 | | 31 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 062.00 | 1 663 582.00 | | 3 511 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 888.00 | 1 631 020.00 | | 3 408 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 173.00 | 32 562.00 | | 102 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 240.00 | 34 984.00 | | 55 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 5 248.00 | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 061.00 | 29 735.00 | | 47 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 638.00 | 17 239.00 | | 10 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 2 398.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 14 842.00 | | 10 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 787.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 974.00 | 721 974.00 | | 721 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 381 038.00 | 381 038.00 | | 381 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 635.00 | 33 894.00 | 68 741.00 | 102 635.00 |
VI Groupe et associés | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 717.00 | 469 908.00 | 2 809.00 | 472 717.00 |
VW T.V.A. | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 617.00 | 1 114 877.00 | 68 741.00 | 1 183 617.00 |