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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 976.00 | 40 355.00 | 165 621.00 | 205 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 619.00 | 1 677.00 | 9 942.00 | 11 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 875.00 | 42 032.00 | 175 843.00 | 217 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 058.00 | 5 133.00 | 76 925.00 | 82 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 363.00 | | 529 363.00 | 529 363.00 |
BZ Autres créances | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
CF Disponibilités | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 900.00 | 5 133.00 | 903 767.00 | 908 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 774.00 | 47 165.00 | 1 079 610.00 | 1 126 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 592.00 | | | 508 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
EA Autres dettes | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 614.00 | | | 971 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 610.00 | | | 1 079 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 471.00 | | | 877 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 032.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 592.00 | 508 592.00 | | 508 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 529 363.00 | 529 363.00 | | 529 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 054.00 | 39 912.00 | 94 142.00 | 134 054.00 |
VI Groupe et associés | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 651.00 | 597 651.00 | | 597 651.00 |
VW T.V.A. | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 614.00 | 877 471.00 | 94 142.00 | 971 614.00 |