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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 976.00 | 81 550.00 | 124 426.00 | 205 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 641.00 | 5 642.00 | 9 999.00 | 15 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 664.00 | 87 192.00 | 147 472.00 | 234 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 857.00 | 8 413.00 | 63 444.00 | 71 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 844.00 | | 455 844.00 | 455 844.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CF Disponibilités | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 863.00 | 8 413.00 | 690 450.00 | 698 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 527.00 | 95 605.00 | 837 922.00 | 933 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 655.00 | | | 172 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 770.00 | | | 342 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
EA Autres dettes | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 267.00 | | | 665 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 922.00 | | | 837 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 297.00 | | | 611 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 875.00 | | 16 790.00 | 217 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 595.00 | | 4 023.00 | 217 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 032.00 | 45 160.00 | | 42 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | 45 160.00 | | 42 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 133.00 | 3 280.00 | | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133.00 | 3 280.00 | | 5 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | 3 280.00 | | 5 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 770.00 | 342 770.00 | | 342 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 455 844.00 | 455 844.00 | | 455 844.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 142.00 | 40 172.00 | 53 970.00 | 94 142.00 |
VI Groupe et associés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 355.00 | 495 355.00 | | 495 355.00 |
VW T.V.A. | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 267.00 | 611 297.00 | 53 970.00 | 665 267.00 |