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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 3 098.00 | 34 651.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 372.00 | 2 601.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 288.00 | 4 171.00 | 28 116.00 | 32 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 011.00 | 7 642.00 | 65 369.00 | 73 011.00 |
BT Marchandises | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 236 191.00 | | 236 191.00 | 236 191.00 |
CF Disponibilités | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 284.00 | | 337 284.00 | 337 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 296.00 | 7 642.00 | 402 653.00 | 410 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 665.00 | | | -27 665.00 |
DL TOTAL (I) | -19 665.00 | | | -19 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 481.00 | | | 357 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 319.00 | | | 422 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 653.00 | | | 402 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 319.00 | | | 422 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VI Groupe et associés | 357 481.00 | 357 481.00 | | 357 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 942.00 | 220 942.00 | | 220 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 249.00 | 240 249.00 | | 240 249.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 319.00 | 422 319.00 | | 422 319.00 |