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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 942.00 | 8 348.00 | 65 594.00 | 73 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 967.00 | 2 006.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 948.00 | 10 845.00 | 22 104.00 | 32 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 863.00 | 20 159.00 | 89 704.00 | 109 863.00 |
BT Marchandises | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 186 409.00 | | 186 409.00 | 186 409.00 |
CF Disponibilités | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 848.00 | | 361 848.00 | 361 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 711.00 | 20 159.00 | 451 552.00 | 471 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 737.00 | -27 666.00 | | -80 737.00 |
DL TOTAL (I) | -72 737.00 | -19 666.00 | | -72 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 339.00 | 357 482.00 | | 402 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 090.00 | 47 800.00 | | 88 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 950.00 | 17 038.00 | | 16 950.00 |
EA Autres dettes | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 289.00 | 422 319.00 | | 524 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 552.00 | 402 654.00 | | 451 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 289.00 | 422 319.00 | | 524 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 012.00 | | 36 852.00 | 73 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 012.00 | | 36 852.00 | 73 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642.00 | 12 517.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 12 517.00 | | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VC Groupe et associés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VI Groupe et associés | 402 339.00 | 402 339.00 | | 402 339.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 110.00 | 137 110.00 | | 137 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 289.00 | 524 289.00 | | 524 289.00 |