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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 620.00 | | 1 421 620.00 | 1 421 620.00 |
BZ Autres créances | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 921.00 | | 1 537 921.00 | 1 537 921.00 |
CU Autres participations | 1 421 620.00 | | 1 421 620.00 | 1 421 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
DL TOTAL (I) | 532 557.00 | | | 532 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 560.00 | | | 974 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 364.00 | | | 1 005 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 921.00 | | | 1 537 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 681.00 | | | 123 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 421 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 000.00 | 105 943.00 | 428 882.00 | 972 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 364.00 | 139 307.00 | 428 882.00 | 1 005 364.00 |