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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 620.00 | | 1 421 620.00 | 1 421 620.00 |
BZ Autres créances | 225 426.00 | | 225 426.00 | 225 426.00 |
CF Disponibilités | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 953.00 | | 237 953.00 | 237 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 572.00 | | 1 659 572.00 | 1 659 572.00 |
CU Autres participations | 1 421 620.00 | | 1 421 620.00 | 1 421 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 922.00 | 82 557.00 | | 227 922.00 |
DL TOTAL (I) | 760 479.00 | 532 557.00 | | 760 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 494.00 | 974 560.00 | | 868 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 804.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 094.00 | 1 005 364.00 | | 899 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 572.00 | 1 537 921.00 | | 1 659 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 989.00 | 123 681.00 | | 235 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067.00 | 41 124.00 | | 8 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 922.00 | 82 557.00 | | 227 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 620.00 | | | 1 421 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 620.00 | | | 1 421 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 225 426.00 | 225 426.00 | | 225 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 057.00 | 106 451.00 | 430 940.00 | 866 057.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 990.00 | 225 990.00 | | 225 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 094.00 | 139 488.00 | 430 940.00 | 899 094.00 |