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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 408.00 | | 547 408.00 | 547 408.00 |
BZ Autres créances | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 631.00 | | 596 631.00 | 596 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
CU Autres participations | 547 408.00 | | 547 408.00 | 547 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
DL TOTAL (I) | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 643.00 | | | 541 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 952.00 | | | 541 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 631.00 | | | 596 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 408.00 | | | 547 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 408.00 | | | 547 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 643.00 | 68 637.00 | 282 932.00 | 541 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 953.00 | 68 947.00 | 282 932.00 | 541 953.00 |