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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 408.00 | | 547 408.00 | 547 408.00 |
BZ Autres créances | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 369.00 | | 597 369.00 | 597 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
CU Autres participations | 547 408.00 | | 547 408.00 | 547 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
DL TOTAL (I) | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 242.00 | | | 473 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 680.00 | | | 473 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 369.00 | | | 597 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 408.00 | | | 547 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 408.00 | | | 547 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 242.00 | 69 702.00 | 286 346.00 | 473 242.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 681.00 | 70 140.00 | 286 346.00 | 473 681.00 |