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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 933.00 | | 5 370 933.00 | 5 370 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 271.00 | | 5 430 271.00 | 5 430 271.00 |
CU Autres participations | 5 370 933.00 | | 5 370 933.00 | 5 370 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 000.00 | | | 2 167 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 473.00 | | | 499 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 473.00 | | | 2 666 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 969.00 | | | 2 602 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 798.00 | | | 2 763 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 271.00 | | | 5 430 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 069.00 | | | 523 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 500.00 | | | 576 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 473.00 | | | 499 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 359 271.00 | 1 477 307.00 | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 798.00 | 523 069.00 | 1 477 307.00 | 2 763 798.00 |