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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 133.00 | | 5 371 133.00 | 5 371 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 428.00 | | 5 406 428.00 | 5 406 428.00 |
CU Autres participations | 5 370 933.00 | | 5 370 933.00 | 5 370 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 000.00 | 2 167 000.00 | | 2 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DG Autres réserves | 282 773.00 | | | 282 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 627.00 | 499 473.00 | | 390 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 100.00 | 2 666 473.00 | | 3 057 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 847.00 | 2 602 969.00 | | 2 240 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 598.00 | 129 936.00 | | 96 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 14 761.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 16 132.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 328.00 | 2 763 798.00 | | 2 349 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 428.00 | 5 430 271.00 | | 5 406 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 846.00 | 523 069.00 | | 471 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 2 969.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 7 332.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 000.00 | 576 500.00 | | 670 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 373.00 | 77 027.00 | | 279 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 627.00 | 499 473.00 | | 390 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 730.00 | 363 248.00 | 1 493 668.00 | 2 240 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 270.00 | | | 359 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220.00 | 1 020.00 | 200.00 | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 328.00 | 471 846.00 | 1 493 668.00 | 2 349 328.00 |