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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 412.00 | | 209 412.00 | 209 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 811.00 | | 743 811.00 | 743 811.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 847.00 | | 747 847.00 | 747 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533 866.00 | | 533 866.00 | 533 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 638.00 | 313 191.00 | | 368 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | 31 319.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | | 35 527.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 349.00 | -1 625.00 | | -7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 298.00 | -5 723.00 | | -2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 386 908.00 | 385 957.00 | | 386 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 372.00 | 237 036.00 | | 357 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 360.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 9.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 939.00 | 237 406.00 | | 360 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 847.00 | 623 364.00 | | 747 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 939.00 | 237 406.00 | | 360 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914.00 | 5 723.00 | | 9 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 298.00 | -5 723.00 | | -2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 423.00 | | 125 389.00 | 618 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 423.00 | | 125 389.00 | 618 423.00 |