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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 399.00 | 1 093 301.00 | 4 671 098.00 | 5 764 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
BZ Autres créances | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
CF Disponibilités | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 106.00 | | 331 106.00 | 331 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 504.00 | 1 093 301.00 | 5 002 203.00 | 6 095 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CU Autres participations | 5 763 865.00 | 1 093 301.00 | 4 670 564.00 | 5 763 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 638.00 | 368 638.00 | | 958 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 853 270.00 | 13 270.00 | | 1 853 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
DH Report à nouveau | -9 648.00 | -7 350.00 | | -9 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 661.00 | -2 298.00 | | -1 129 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 248.00 | 386 908.00 | | 1 687 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 518.00 | 357 372.00 | | 3 193 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 3 307.00 | | 14 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 911.00 | 260.00 | | 105 911.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 956.00 | 360 939.00 | | 3 314 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 203.00 | 747 848.00 | | 5 002 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 956.00 | 360 939.00 | | 3 314 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 112.00 | | 352 112.00 | 352 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 112.00 | | 352 112.00 | 352 112.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 183.00 | 7 617.00 | | 352 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 844.00 | 9 915.00 | | 1 481 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 661.00 | -2 298.00 | | -1 129 661.00 |