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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 249 357.00 | | 249 357.00 | 249 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 024.00 | 37 290.00 | 16 735.00 | 54 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 221.00 | 124 649.00 | 4 573.00 | 129 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 173.00 | 166 398.00 | 270 774.00 | 437 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 053.00 | 16 567.00 | 210 486.00 | 227 053.00 |
BZ Autres créances | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 693.00 | 16 567.00 | 337 126.00 | 353 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 866.00 | 182 965.00 | 607 901.00 | 790 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
DL TOTAL (I) | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 590.00 | | | 276 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
EA Autres dettes | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 939.00 | | | 455 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 901.00 | | | 607 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 939.00 | | | 455 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 087.00 | | 4 085.00 | 433 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 817.00 | | | 253 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 160.00 | | 4 085.00 | 179 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 755.00 | 10 643.00 | | 155 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 725.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 020.00 | 9 918.00 | | 152 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 590.00 | 276 590.00 | | 276 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 207 173.00 | 207 173.00 | | 207 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 160.00 | 303 250.00 | 19 910.00 | 323 160.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 939.00 | 455 939.00 | | 455 939.00 |