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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 249 357.00 | | 249 357.00 | 249 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 024.00 | 40 737.00 | 13 288.00 | 54 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 227.00 | 127 585.00 | 3 642.00 | 131 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 178.00 | 172 782.00 | 266 396.00 | 439 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BZ Autres créances | 272 943.00 | | 272 943.00 | 272 943.00 |
CF Disponibilités | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 655.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 386.00 | | 352 386.00 | 352 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 564.00 | 172 782.00 | 618 782.00 | 791 564.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
DL TOTAL (I) | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 948.00 | | | 162 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
EA Autres dettes | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 962.00 | | | 387 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 782.00 | | | 618 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 962.00 | | | 387 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 173.00 | | 2 005.00 | 437 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 817.00 | | | 253 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 246.00 | | 2 005.00 | 183 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 398.00 | 6 383.00 | | 166 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 938.00 | 6 383.00 | | 161 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VI Groupe et associés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 784.00 | 244 784.00 | | 244 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 441.00 | 315 411.00 | 30.00 | 315 441.00 |
VW T.V.A. | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 962.00 | 387 962.00 | | 387 962.00 |