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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 348.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 951.00 | 190 037.00 | 56 913.00 | 246 951.00 |
040 Immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 439.00 | 190 386.00 | 71 053.00 | 261 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 493.00 | | 166 493.00 | 166 493.00 |
072 Créances – Autres | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
084 Disponibilités | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 473.00 | | 327 473.00 | 327 473.00 |
110 Total général Actif | 588 912.00 | 190 386.00 | 398 527.00 | 588 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 981.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |