| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 943.00 | 189 418.00 | 62 525.00 | 251 943.00 |
040 Immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 193.00 | 189 528.00 | 76 665.00 | 266 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
072 Créances – Autres | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
084 Disponibilités | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 853.00 | | 435 853.00 | 435 853.00 |
110 Total général Actif | 702 046.00 | 189 528.00 | 512 518.00 | 702 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 504.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 439.00 | | | 261 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |