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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 755.00 | 282 741.00 | 249 014.00 | 531 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 534.00 | 68 137.00 | 57 396.00 | 125 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 307.00 | 350 878.00 | 306 428.00 | 657 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 088.00 | 1 064.00 | 178 024.00 | 179 088.00 |
BZ Autres créances | 258 627.00 | | 258 627.00 | 258 627.00 |
CF Disponibilités | 232 405.00 | | 232 405.00 | 232 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 486.00 | 1 064.00 | 789 422.00 | 790 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 793.00 | 351 943.00 | 1 095 850.00 | 1 447 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 812.00 | 150 100.00 | | 157 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 855.00 | 7 712.00 | | 69 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 730.00 | | | 206 730.00 |
DL TOTAL (I) | 445 397.00 | 168 812.00 | | 445 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 722.00 | 300 614.00 | | 256 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 523.00 | 429.00 | | 30 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 094.00 | 89 372.00 | | 184 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 200.00 | 93 724.00 | | 88 200.00 |
EA Autres dettes | 90 914.00 | 91 142.00 | | 90 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 453.00 | 575 281.00 | | 650 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 850.00 | 744 093.00 | | 1 095 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 367.00 | 52 054.00 | | 700 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 115.00 | 657 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 115.00 | 657 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 349.00 | 52 054.00 | | 700 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 713.00 | 122 740.00 | 76 575.00 | 304 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 713.00 | 122 740.00 | 76 575.00 | 304 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 536.00 | | 12 472.00 | 13 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 536.00 | | 12 472.00 | 13 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 536.00 | | 12 472.00 | 13 536.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
UX Autres créances clients | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 403.00 | 82 187.00 | 165 950.00 | 251 403.00 |
VI Groupe et associés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
VP Divers | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 715.00 | 437 715.00 | | 437 715.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 135.00 | 475 919.00 | 165 950.00 | 645 135.00 |