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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 598.00 | 400 584.00 | 693 014.00 | 1 093 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 709.00 | 81 531.00 | 39 178.00 | 120 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 091.00 | 482 116.00 | 740 976.00 | 1 223 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
BT Marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 933.00 | 4 292.00 | 331 641.00 | 335 933.00 |
BZ Autres créances | 189 711.00 | | 189 711.00 | 189 711.00 |
CF Disponibilités | 196 314.00 | | 196 314.00 | 196 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 748.00 | 4 292.00 | 801 455.00 | 805 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 839.00 | 486 408.00 | 1 542 431.00 | 2 028 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 667.00 | 157 812.00 | | 227 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 053.00 | 69 855.00 | | 54 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 683.00 | 206 730.00 | | 184 683.00 |
DL TOTAL (I) | 477 403.00 | 445 397.00 | | 477 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 080.00 | 256 722.00 | | 641 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 552.00 | 30 523.00 | | 39 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 341.00 | 184 094.00 | | 212 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 726.00 | 88 200.00 | | 71 726.00 |
EA Autres dettes | 100 330.00 | 90 914.00 | | 100 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 028.00 | 650 453.00 | | 1 065 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 431.00 | 1 095 850.00 | | 1 542 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 307.00 | | 624 740.00 | 657 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 956.00 | 1 223 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 956.00 | 1 221 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 289.00 | | 623 070.00 | 657 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 1 670.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 878.00 | 177 407.00 | 46 170.00 | 350 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 878.00 | 177 407.00 | 46 170.00 | 350 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 4 292.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 4 292.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 4 292.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 292.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 341.00 | 212 341.00 | | 212 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 330 783.00 | 330 783.00 | | 330 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VB T. V. A. | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 770.00 | 250 850.00 | 306 837.00 | 631 770.00 |
VI Groupe et associés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 763.00 | | | 263 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VP Divers | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 032.00 | 526 361.00 | 1 670.00 | 528 032.00 |
VW T.V.A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 718.00 | 674 798.00 | 306 837.00 | 1 055 718.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |