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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 7 599.00 | 244.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 455.00 | 38 080.00 | 19 375.00 | 57 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 798.00 | 45 678.00 | 22 120.00 | 67 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 084.00 | | 274 084.00 | 274 084.00 |
BZ Autres créances | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CF Disponibilités | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 743.00 | | 390 743.00 | 390 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 541.00 | 45 678.00 | 412 862.00 | 458 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 382.00 | 43 309.00 | | 43 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 883.00 | 40 073.00 | | -31 883.00 |
DL TOTAL (I) | 53 699.00 | 85 582.00 | | 53 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 561.00 | 22 441.00 | | 52 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569.00 | 9 449.00 | | 5 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 642.00 | 51 059.00 | | 49 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 475.00 | 81 269.00 | | 190 475.00 |
EA Autres dettes | 25 061.00 | 126 674.00 | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 163.00 | 290 893.00 | | 359 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 862.00 | 376 475.00 | | 412 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 308.00 | 290 893.00 | | 323 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 395.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 256.00 | | 16 542.00 | 51 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | 16 542.00 | 48 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 130.00 | 5 548.00 | | 40 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 130.00 | 5 548.00 | | 40 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 084.00 | 274 084.00 | | 274 084.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 722.00 | 314 722.00 | | 314 722.00 |
VW T.V.A. | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 308.00 | 323 308.00 | | 323 308.00 |