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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 538.00 | 44 391.00 | 26 148.00 | 70 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 881.00 | 52 234.00 | 28 648.00 | 80 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 385.00 | | 376 385.00 | 376 385.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CF Disponibilités | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 467.00 | | 495 467.00 | 495 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 348.00 | 52 234.00 | 524 114.00 | 576 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 499.00 | 43 382.00 | | 11 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 804.00 | -31 883.00 | | 66 804.00 |
DL TOTAL (I) | 120 503.00 | 53 699.00 | | 120 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 273.00 | 52 561.00 | | 59 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628.00 | 5 569.00 | | 11 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 361.00 | 35 855.00 | | 62 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | 49 642.00 | | 63 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 254.00 | 190 475.00 | | 179 254.00 |
EA Autres dettes | 27 229.00 | 25 061.00 | | 27 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 611.00 | 359 163.00 | | 403 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 114.00 | 412 862.00 | | 524 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 250.00 | 323 308.00 | | 341 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 798.00 | | 13 083.00 | 67 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 298.00 | | 13 083.00 | 65 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 678.00 | 6 555.00 | | 45 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 678.00 | 6 555.00 | | 45 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 376 385.00 | 376 385.00 | | 376 385.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 689.00 | 409 689.00 | | 409 689.00 |
VW T.V.A. | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |