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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 204.00 | 1 527.00 | 7 678.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609.00 | 3 645.00 | 44 964.00 | 48 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 814.00 | 5 172.00 | 55 642.00 | 60 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 736.00 | 3 684.00 | 472 052.00 | 475 736.00 |
BZ Autres créances | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CF Disponibilités | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 953.00 | 3 684.00 | 843 269.00 | 846 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 766.00 | 8 855.00 | 898 911.00 | 907 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 1 500.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
DH Report à nouveau | | -8 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 403.00 | 101 321.00 | | 99 403.00 |
DL TOTAL (I) | 229 551.00 | 130 148.00 | | 229 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 776.00 | 743.00 | | 150 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 962.00 | 31 508.00 | | 19 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 899.00 | 189 341.00 | | 292 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 206.00 | 147 093.00 | | 165 206.00 |
EA Autres dettes | 14 007.00 | 4 165.00 | | 14 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 360.00 | 372 850.00 | | 669 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 911.00 | 502 997.00 | | 898 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 849.00 | 372 850.00 | | 492 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 954.00 | | 49 085.00 | 11 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 60 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 57 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | | 49 085.00 | 8 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 4 094.00 | 226.00 | 1 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 4 094.00 | 226.00 | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 899.00 | 292 899.00 | | 292 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 371.00 | 471 371.00 | | 471 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 111.00 | 513 747.00 | 7 364.00 | 521 111.00 |
VW T.V.A. | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 849.00 | 492 849.00 | 150 000.00 | 642 849.00 |