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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 204.00 | 3 367.00 | 5 837.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 493.00 | 12 788.00 | 39 705.00 | 52 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 198.00 | 16 156.00 | 51 042.00 | 67 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 038.00 | 3 684.00 | 669 354.00 | 673 038.00 |
BZ Autres créances | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CF Disponibilités | 314 216.00 | | 314 216.00 | 314 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 184.00 | 3 684.00 | 1 054 501.00 | 1 058 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 382.00 | 19 839.00 | 1 105 543.00 | 1 125 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 189 951.00 | 90 548.00 | | 189 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 005.00 | 99 403.00 | | 162 005.00 |
DL TOTAL (I) | 391 556.00 | 229 551.00 | | 391 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 481.00 | 150 776.00 | | 150 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 051.00 | 19 962.00 | | 21 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 596.00 | 292 899.00 | | 319 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 162.00 | 165 206.00 | | 209 162.00 |
EA Autres dettes | 13 698.00 | 14 007.00 | | 13 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 987.00 | 669 360.00 | | 713 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 543.00 | 898 911.00 | | 1 105 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 115.00 | 492 849.00 | | 597 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 813.00 | | 6 384.00 | 60 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | | 6 384.00 | 57 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | 10 983.00 | 16 155.00 | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 10 983.00 | 16 155.00 | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |