| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 85 092.00 | 30 801.00 | 54 291.00 | 85 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 413.00 | 157 261.00 | 13 152.00 | 170 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 655.00 | 211 756.00 | 166 899.00 | 378 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
BN En cours de production de biens | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 108.00 | 18 538.00 | 162 570.00 | 181 108.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 938.00 | 18 538.00 | 635 400.00 | 653 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 593.00 | 230 294.00 | 802 299.00 | 1 032 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 61 316.00 | 59 706.00 | | 61 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 729.00 | 46 610.00 | | 54 729.00 |
DL TOTAL (I) | 218 381.00 | 208 652.00 | | 218 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 809.00 | 90 814.00 | | 322 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 6 461.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 810.00 | 44 586.00 | | 81 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 221.00 | 108 377.00 | | 107 221.00 |
EA Autres dettes | | 1 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 810.00 | 41 001.00 | | 68 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 918.00 | 292 757.00 | | 583 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 299.00 | 501 409.00 | | 802 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 185.00 | 220 344.00 | | 320 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 269.00 | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 868.00 | | 57 787.00 | 323 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 378 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 274 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 668.00 | | 7 737.00 | 269 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 406.00 | | 50 050.00 | 39 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 383.00 | 22 373.00 | 3 000.00 | 192 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 589.00 | 22 373.00 | 3 000.00 | 187 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 413.00 | 58 680.00 | 241 653.00 | 322 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
VW T.V.A. | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 917.00 | 320 184.00 | 241 653.00 | 583 917.00 |