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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 85 092.00 | 39 672.00 | 45 420.00 | 85 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 413.00 | 166 160.00 | 4 253.00 | 170 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 254.00 | 229 526.00 | 59 728.00 | 289 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 170.00 | 18 538.00 | 174 632.00 | 193 170.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 400.00 | | 246 400.00 | 246 400.00 |
CF Disponibilités | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 660.00 | 18 538.00 | 688 122.00 | 706 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 914.00 | 248 064.00 | 747 850.00 | 995 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 71 046.00 | 61 316.00 | | 71 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 432.00 | 54 729.00 | | 84 432.00 |
DL TOTAL (I) | 257 814.00 | 218 381.00 | | 257 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 215.00 | 322 809.00 | | 264 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 62.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 833.00 | 81 811.00 | | 78 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 506.00 | 107 221.00 | | 113 506.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | 3 076.00 | | 15 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 375.00 | 68 810.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 036.00 | 583 790.00 | | 490 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 850.00 | 802 171.00 | | 747 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 847.00 | | | 285 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 655.00 | | | 378 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 401.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 401.00 | 289 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 405.00 | | | 274 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 756.00 | 17 770.00 | | 211 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 962.00 | 17 770.00 | | 206 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 733.00 | 59 620.00 | 201 264.00 | 263 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 549.00 | 207 509.00 | 40.00 | 207 549.00 |
VW T.V.A. | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 960.00 | 285 847.00 | 201 264.00 | 489 960.00 |