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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 10 917.00 | 3 328.00 | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 988.00 | 43 691.00 | 20 297.00 | 63 988.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 395.00 | 54 608.00 | 88 787.00 | 143 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 993.00 | | 273 993.00 | 273 993.00 |
BZ Autres créances | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 096.00 | | 200 096.00 | 200 096.00 |
CF Disponibilités | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 359.00 | | 552 359.00 | 552 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 754.00 | 54 608.00 | 641 146.00 | 695 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 230 648.00 | 241 916.00 | | 230 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 279.00 | -11 268.00 | | -169 279.00 |
DL TOTAL (I) | 64 669.00 | 233 948.00 | | 64 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 902.00 | 200 000.00 | | 200 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 460.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 623.00 | 106 020.00 | | 220 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 140.00 | 135 753.00 | | 145 140.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 3 540.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 477.00 | 448 427.00 | | 576 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 146.00 | 682 376.00 | | 641 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 685.00 | 9 922.00 | | 44 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | 9 922.00 | | 44 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 623.00 | 220 623.00 | | 220 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 902.00 | 902.00 | 200 000.00 | 200 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 894.00 | 342 894.00 | | 342 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 056.00 | 342 894.00 | | 408 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 821.00 | 374 821.00 | 200 000.00 | 574 821.00 |