| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 12 140.00 | 2 105.00 | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 296.00 | 49 184.00 | 10 112.00 | 59 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 787.00 | 61 325.00 | 78 462.00 | 139 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 586.00 | | 403 586.00 | 403 586.00 |
BZ Autres créances | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
CF Disponibilités | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 652.00 | | 604 652.00 | 604 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 438.00 | 61 325.00 | 683 114.00 | 744 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 369.00 | 230 648.00 | | 61 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | -169 279.00 | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 77 746.00 | 64 669.00 | | 77 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 876.00 | 200 902.00 | | 195 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 1 150.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 909.00 | 220 623.00 | | 254 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 581.00 | 145 140.00 | | 145 581.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 7 006.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 368.00 | 576 477.00 | | 605 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 114.00 | 641 146.00 | | 683 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 608.00 | 7 684.00 | 1 270.00 | 54 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 608.00 | 7 684.00 | 1 270.00 | 54 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 909.00 | | | 254 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 582.00 | | | 145 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 883.00 | 465 883.00 | | 465 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 129.00 | 465 883.00 | | 532 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 712.00 | | | 603 712.00 |