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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 2 352.00 | 708.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740.00 | 2 352.00 | 2 388.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 053.00 | | 165 053.00 | 165 053.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 203 787.00 | | 203 787.00 | 203 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 362.00 | | 390 362.00 | 390 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 102.00 | 2 352.00 | 392 750.00 | 395 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DH Report à nouveau | 105 058.00 | 148 184.00 | | 105 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041.00 | -43 126.00 | | -1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 123 808.00 | 124 849.00 | | 123 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 280.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 33 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 547.00 | 84 168.00 | | 73 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 306.00 | 16 162.00 | | 53 306.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 23 952.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 942.00 | 158 061.00 | | 268 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 750.00 | 282 910.00 | | 392 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066.00 | | 674.00 | 4 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | | 674.00 | 2 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | 379.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 379.00 | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 165 053.00 | 165 053.00 | | 165 053.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 255.00 | 186 575.00 | 1 680.00 | 188 255.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 942.00 | 268 942.00 | | 268 942.00 |