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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 2 538.00 | 2 282.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | 2 538.00 | 3 962.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 896.00 | | 390 896.00 | 390 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 396.00 | 2 538.00 | 394 858.00 | 397 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DH Report à nouveau | 104 017.00 | 105 058.00 | | 104 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | -1 041.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 124 239.00 | 123 808.00 | | 124 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 34 500.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 670.00 | 73 547.00 | | 106 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 087.00 | 53 306.00 | | 26 087.00 |
EA Autres dettes | 59 863.00 | 7 589.00 | | 59 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 619.00 | 268 942.00 | | 270 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 858.00 | 392 750.00 | | 394 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740.00 | | 1 760.00 | 4 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | 1 760.00 | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352.00 | 802.00 | 616.00 | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 802.00 | 616.00 | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 670.00 | 106 670.00 | | 106 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 276 390.00 | 276 390.00 | | 276 390.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 541.00 | 313 861.00 | 1 680.00 | 315 541.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |