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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 715.00 | 94 609.00 | 162 106.00 | 256 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 217.00 | 3 495.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 426.00 | 94 825.00 | 165 601.00 | 260 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 919.00 | | 279 919.00 | 279 919.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CF Disponibilités | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 592.00 | | 463 592.00 | 463 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 018.00 | 94 825.00 | 629 192.00 | 724 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 400.00 | 127 339.00 | | 167 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 840.00 | 55 061.00 | | 49 840.00 |
DL TOTAL (I) | 228 241.00 | 193 400.00 | | 228 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 391.00 | 207 955.00 | | 179 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 743.00 | 159 657.00 | | 180 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 818.00 | 41 769.00 | | 40 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 952.00 | 409 382.00 | | 400 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 192.00 | 602 782.00 | | 629 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 754.00 | 36 044.00 | 1 973.00 | 60 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 754.00 | 36 044.00 | 1 973.00 | 60 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 743.00 | 180 743.00 | | 180 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
UX Autres créances clients | 279 919.00 | 279 919.00 | | 279 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 264.00 | 309 264.00 | | 309 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 952.00 | 221 786.00 | | 400 952.00 |