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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 715.00 | 131 282.00 | 125 432.00 | 256 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 1 454.00 | 2 258.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 426.00 | 132 736.00 | 127 690.00 | 260 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 083.00 | | 399 083.00 | 399 083.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 307.00 | | 519 307.00 | 519 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 733.00 | 132 736.00 | 646 997.00 | 779 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 241.00 | 167 400.00 | | 202 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 821.00 | 49 840.00 | | 43 821.00 |
DL TOTAL (I) | 257 062.00 | 228 241.00 | | 257 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 021.00 | 179 391.00 | | 139 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 759.00 | 180 743.00 | | 205 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078.00 | 40 818.00 | | 45 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 935.00 | 400 952.00 | | 389 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 997.00 | 629 192.00 | | 646 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 426.00 | | | 260 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 426.00 | | | 260 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 825.00 | 37 911.00 | 132 736.00 | 94 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 825.00 | 37 911.00 | 132 736.00 | 94 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 759.00 | 205 759.00 | | 205 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
UX Autres créances clients | 399 083.00 | 399 083.00 | | 399 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 812.00 | 40 723.00 | 98 089.00 | 138 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 697.00 | 426 697.00 | | 426 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 935.00 | 291 846.00 | 98 089.00 | 389 935.00 |