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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 621 690.00 | | 621 690.00 | 621 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 465.00 | 47 949.00 | 231 516.00 | 279 465.00 |
040 Immobilisations financières | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 191.00 | 47 949.00 | 871 242.00 | 919 191.00 |
060 Stock marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
072 Créances – Autres | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
084 Disponibilités | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
110 Total général Actif | 1 006 643.00 | 47 949.00 | 958 694.00 | 1 006 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 913 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 397 033.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 609.00 | | | 798 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |