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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 621.00 | 59 482.00 | 214 138.00 | 273 621.00 |
040 Immobilisations financières | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 656.00 | 59 482.00 | 732 173.00 | 791 656.00 |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
072 Créances – Autres | 231 404.00 | | 231 404.00 | 231 404.00 |
084 Disponibilités | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 298.00 | | 247 298.00 | 247 298.00 |
110 Total général Actif | 1 038 954.00 | 59 482.00 | 979 472.00 | 1 038 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 958 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 919 191.00 | | | 919 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |