| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438.00 | 257.00 | 181.00 | 438.00 |
040 Immobilisations financières | 135 571.00 | | 135 571.00 | 135 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 010.00 | 257.00 | 135 753.00 | 136 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
110 Total général Actif | 162 129.00 | 257.00 | 161 872.00 | 162 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 262.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 896.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 425.00 | 592.00 | 1 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 226.00 | 425.00 | 96 801.00 | 97 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 424.00 | 425.00 | 125 999.00 | 126 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
CU Autres participations | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 982.00 | 130 773.00 | | 123 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 180.00 | 1 625.00 | | 180.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 537.00 | 132 399.00 | | 124 537.00 |
242 Autres charges externes. | 30 011.00 | 36 515.00 | | 30 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 3 101.00 | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 434.00 | 67 089.00 | | 68 434.00 |
252 Charges sociales | 23 287.00 | 22 308.00 | | 23 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 111.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 253.00 | 129 133.00 | | 125 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -716.00 | 3 265.00 | | -716.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 121.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 11.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 738.00 | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 709.00 | 2 637.00 | | -2 709.00 |
DA Capital social ou individuel | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | -2 709.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 78 036.00 | 76 136.00 | | 78 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380.00 | 44 447.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 5 159.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 351.00 | 36 130.00 | | 31 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 962.00 | 85 736.00 | | 47 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 999.00 | 161 872.00 | | 125 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
FG Production vendue services | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 71.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 71.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -71.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 1 257.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 560.00 | 124 750.00 | | 124 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 659.00 | 127 459.00 | | 122 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901.00 | -2 709.00 | | 1 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 010.00 | | 9 784.00 | 136 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 567.00 | 96 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 567.00 | 97 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | | 579.00 | 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 571.00 | | 9 205.00 | 135 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 168.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 168.00 | | 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |