| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 791.00 | 1 533.00 | 2 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 063.00 | 16 466.00 | 82 597.00 | 99 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 817.00 | 3 225.00 | 31 592.00 | 34 817.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 11.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 796.00 | 3 225.00 | 60 570.00 | 63 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 859.00 | 19 691.00 | 143 167.00 | 162 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
CU Autres participations | 74 675.00 | 15 675.00 | 59 000.00 | 74 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | -809.00 | -2 709.00 | | -809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 041.00 | 1 901.00 | | 10 041.00 |
DL TOTAL (I) | 88 078.00 | 78 036.00 | | 88 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 3 232.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 523.00 | 31 351.00 | | 45 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 090.00 | 47 962.00 | | 55 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 167.00 | 125 999.00 | | 143 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 090.00 | 47 962.00 | | 55 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 1 217.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 1 217.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 613.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 2 133.00 | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 951.00 | 124 560.00 | | 174 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 910.00 | 122 659.00 | | 164 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 041.00 | 1 901.00 | | 10 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 226.00 | | 2 042.00 | 97 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 96 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 99 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | 1 307.00 | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 209.00 | | 735.00 | 96 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 366.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 366.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
UX Autres créances clients | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 658.00 | 56 787.00 | 3 870.00 | 60 658.00 |
VW T.V.A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |