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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 219 083.00 | 13 642.00 | 205 440.00 | 219 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 569.00 | 12 141.00 | 125 428.00 | 137 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 1 820.00 | 15 197.00 | 17 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 669.00 | 27 604.00 | 406 065.00 | 433 669.00 |
BT Marchandises | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 449.00 | | 125 449.00 | 125 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 117.00 | 27 604.00 | 531 514.00 | 559 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 74 383.00 | 29 200.00 | | 74 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 649.00 | 45 534.00 | | 14 649.00 |
DL TOTAL (I) | 133 025.00 | 118 377.00 | | 133 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 685.00 | | | 279 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 539.00 | 142 923.00 | | 66 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 188.00 | 50 094.00 | | 44 188.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | 15 343.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 488.00 | 210 162.00 | | 398 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 514.00 | 328 539.00 | | 531 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 478.00 | 210 162.00 | | 160 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100.00 | | 594 393.00 | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 824.00 | 433 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 724.00 | 373 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 10 000.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 604.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 685.00 | 279 685.00 | | 279 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 415.00 | 32 415.00 | 10 000.00 | 42 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 488.00 | 398 488.00 | | 398 488.00 |