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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 219 083.00 | 35 744.00 | 183 339.00 | 219 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 569.00 | 31 913.00 | 106 656.00 | 138 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 4 760.00 | 12 257.00 | 17 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 669.00 | 72 416.00 | 362 252.00 | 434 669.00 |
BT Marchandises | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CF Disponibilités | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 433.00 | | 172 433.00 | 172 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 102.00 | 72 416.00 | 534 686.00 | 607 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 89 031.00 | 74 383.00 | | 89 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 14 649.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 133 885.00 | 133 025.00 | | 133 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 010.00 | 279 685.00 | | 238 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 895.00 | 66 539.00 | | 95 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 720.00 | 44 188.00 | | 44 720.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 8 076.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 801.00 | 398 488.00 | | 400 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 686.00 | 531 514.00 | | 534 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 669.00 | 1 000.00 | | 433 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 669.00 | | | 434 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 669.00 | 1 000.00 | | 373 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 604.00 | 44 813.00 | | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 604.00 | 44 813.00 | | 27 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 010.00 | 41 964.00 | 174 390.00 | 238 010.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 801.00 | 204 755.00 | 174 390.00 | 400 801.00 |