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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 182.00 | 1 816.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 179.00 | 182.00 | 36 997.00 | 37 179.00 |
BT Marchandises | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 311.00 | 182.00 | 73 129.00 | 73 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 5 709.00 | 745.00 | | 5 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 038.00 | 4 963.00 | | -6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709.00 | 7 748.00 | | 1 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 35 000.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 18 552.00 | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | 27 631.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 419.00 | 81 183.00 | | 71 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 128.00 | 88 931.00 | | 73 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 626.00 | | 145 626.00 | 145 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 626.00 | | 145 626.00 | 145 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792.00 | 2 456.00 | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 792.00 | 2 456.00 | | 7 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 4 315.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 4 315.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | -1 859.00 | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 918.00 | 332 494.00 | | 187 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 957.00 | 327 531.00 | | 193 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 038.00 | 4 963.00 | | -6 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 024.00 | 975.00 | 35 049.00 | 36 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |