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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 582.00 | 1 418.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 842.00 | 46.00 | 797.00 | 842.00 |
040 Immobilisations financières | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 891.00 | 628.00 | 37 263.00 | 37 891.00 |
060 Stock marchandises | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
072 Créances – Autres | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
084 Disponibilités | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
110 Total général Actif | 126 839.00 | 628.00 | 126 211.00 | 126 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | -330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 024.00 | | | 162 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 801.00 | | | 219 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
242 Autres charges externes. | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
252 Charges sociales | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | | | 446.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 426.00 | | | 190 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777.00 | | | 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |