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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 3 272.00 | 2 858.00 | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 049.00 | 41 231.00 | 26 818.00 | 68 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 930.00 | 44 503.00 | 852 427.00 | 896 930.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 3 919 678.00 | | 3 919 678.00 | 3 919 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 162.00 | | 3 949 162.00 | 3 949 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 092.00 | 44 503.00 | 4 801 589.00 | 4 846 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 415.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 917.00 | 27 866.00 | | 158 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 402.00 | 134 636.00 | | 228 402.00 |
DL TOTAL (I) | 442 319.00 | 213 917.00 | | 442 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 982.00 | 900 769.00 | | 867 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 55 367.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 9 591.00 | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 685.00 | 68 841.00 | | 54 685.00 |
EA Autres dettes | 3 426 472.00 | 4 749 918.00 | | 3 426 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 269.00 | 5 784 486.00 | | 4 359 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 589.00 | 5 998 403.00 | | 4 801 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 269.00 | 4 944 939.00 | | 4 359 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 318.00 | | 16 612.00 | 893 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 896 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 796 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 68 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 000.00 | | 3 130.00 | 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 596.00 | | 13 452.00 | 57 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 721.00 | | 30.00 | 32 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 299.00 | 15 254.00 | 2 050.00 | 31 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 272.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | 14 982.00 | 2 050.00 | 28 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 472.00 | 3 426 472.00 | | 3 426 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 982.00 | 867 982.00 | | 867 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 190.00 | | | 208 190.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 235.00 | 29 484.00 | 32 751.00 | 62 235.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 269.00 | 4 359 269.00 | | 4 359 269.00 |