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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 4 316.00 | 1 814.00 | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 307.00 | 943.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 575.00 | 45 460.00 | 27 115.00 | 72 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 707.00 | 50 083.00 | 852 624.00 | 902 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 012.00 | | 2 490 012.00 | 2 490 012.00 |
BZ Autres créances | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 029 449.00 | | 5 029 449.00 | 5 029 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 640 319.00 | | 7 640 319.00 | 7 640 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 025.00 | 50 083.00 | 8 492 942.00 | 8 543 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 319.00 | 158 917.00 | | 387 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 374.00 | 228 402.00 | | 142 374.00 |
DL TOTAL (I) | 584 694.00 | 442 319.00 | | 584 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 598.00 | 867 982.00 | | 796 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 613.00 | 7 630.00 | | 23 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 501.00 | 54 685.00 | | 97 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 6 983 387.00 | 3 426 472.00 | | 6 983 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 249.00 | 4 359 269.00 | | 7 908 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 942.00 | 4 801 589.00 | | 8 492 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184 534.00 | 3 563 122.00 | | 7 184 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 930.00 | | 16 526.00 | 896 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 902 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 797 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 72 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 130.00 | | 2 850.00 | 796 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 049.00 | | 13 676.00 | 68 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 503.00 | 14 730.00 | 9 150.00 | 44 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 1 350.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 231.00 | 13 379.00 | 9 150.00 | 41 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983 387.00 | 6 983 387.00 | | 6 983 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 012.00 | 2 490 012.00 | | 2 490 012.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 148.00 | 72 433.00 | 263 969.00 | 796 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 202.00 | | | 284 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 621.00 | 2 560 870.00 | 32 751.00 | 2 593 621.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 249.00 | 7 184 534.00 | 263 969.00 | 7 908 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 276.00 | 6 949.00 | | 11 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 5 200.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 148 801.00 | 134 932.00 | | 148 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 954.00 | 81 529.00 | | 86 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | 3 127.00 | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 348.00 | 10 076.00 | | 14 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 847.00 | 270 360.00 | | 216 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 879.00 | 25 360.00 | | 19 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 955.00 | 221 662.00 | | 239 955.00 |