| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 960.00 | 2 830.00 | | 15 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 736.00 | 13 129.00 | | 15 736.00 |
DL TOTAL (I) | 34 997.00 | 19 260.00 | | 34 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 174.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671.00 | 4 650.00 | | 4 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 668.00 | 23 910.00 | | 39 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 14 442.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 14 442.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 14 442.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 14 442.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126.00 | 28 885.00 | | 29 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 389.00 | 15 756.00 | | 13 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 736.00 | 13 129.00 | | 15 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | 17 126.00 | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 7 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 17 126.00 | 1 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |