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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 697.00 | 15 960.00 | | 31 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | 15 736.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 66 172.00 | 34 997.00 | | 66 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 195.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697.00 | 4 671.00 | | 4 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 869.00 | 39 668.00 | | 70 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 126.00 | 12 000.00 | | 32 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 126.00 | 12 000.00 | | 32 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 126.00 | 12 000.00 | | 32 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 126.00 | 12 000.00 | | 32 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 679.00 | 29 126.00 | | 64 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 504.00 | 13 389.00 | | 33 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | 15 736.00 | | 31 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 076.00 | | 32 553.00 | 7 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 126.00 | 7 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 126.00 | 7 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | 32 553.00 | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |