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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 094.00 | | 585 094.00 | 585 094.00 |
BZ Autres créances | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CF Disponibilités | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 049.00 | | 819 049.00 | 819 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 049.00 | | 991 049.00 | 991 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 288.00 | 129 500.00 | | 204 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 287.00 | 74 788.00 | | 394 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 432.00 | 832.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 601 107.00 | 206 220.00 | | 601 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 183.00 | 88 775.00 | | 68 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 738.00 | 122 373.00 | | 36 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 12 569.00 | | 14 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 822.00 | 129 631.00 | | 267 822.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 943.00 | 353 347.00 | | 389 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 049.00 | 559 567.00 | | 991 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832.00 | 600.00 | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | 600.00 | | 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 188.00 | 117 188.00 | | 117 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 094.00 | 585 094.00 | | 585 094.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 917.00 | 22 054.00 | 45 862.00 | 67 917.00 |
VI Groupe et associés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 975.00 | 644 975.00 | | 644 975.00 |
VW T.V.A. | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 943.00 | 344 080.00 | 45 862.00 | 389 943.00 |