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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 966.00 | | 289 966.00 | 289 966.00 |
BZ Autres créances | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CF Disponibilités | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 567.00 | | 387 567.00 | 387 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 567.00 | | 559 567.00 | 559 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 788.00 | 129 600.00 | | 74 788.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | 232.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 206 220.00 | 130 832.00 | | 206 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 775.00 | 111 273.00 | | 88 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 373.00 | 101 126.00 | | 122 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 1 856.00 | | 12 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 631.00 | 79 690.00 | | 129 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 347.00 | 293 946.00 | | 353 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 567.00 | 424 778.00 | | 559 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 341.00 | 205 171.00 | | 287 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 000.00 | | 9 000.00 | 163 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | 9 000.00 | 163 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | 600.00 | | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | 600.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 966.00 | 289 966.00 | | 289 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VC Groupe et associés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 775.00 | 22 769.00 | 66 006.00 | 88 775.00 |
VI Groupe et associés | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 912.00 | 335 912.00 | | 335 912.00 |
VW T.V.A. | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 347.00 | 287 341.00 | 66 006.00 | 353 347.00 |