| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 375.00 | 12 732.00 | 9 642.00 | 22 375.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 29 621.00 | 1 231.00 | 28 390.00 | 29 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 205.00 | 35 953.00 | 140 252.00 | 176 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 6 308.00 | 14 945.00 | 21 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 727.00 | 56 227.00 | 248 500.00 | 304 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 852.00 | | 257 852.00 | 257 852.00 |
BZ Autres créances | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 344.00 | | 560 344.00 | 560 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 072.00 | 56 227.00 | 808 844.00 | 865 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 373 603.00 | | | 373 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 241.00 | | | 435 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 844.00 | | | 808 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 718.00 | | | 309 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 049.00 | | 181 378.00 | 125 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 403.00 | | 181 378.00 | 47 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 035.00 | 28 191.00 | | 28 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 4 424.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726.00 | 23 767.00 | | 19 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 257 852.00 | 257 852.00 | | 257 852.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 819.00 | 39 297.00 | 119 296.00 | 164 819.00 |
VI Groupe et associés | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 901.00 | | | -31 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 354.00 | 283 084.00 | 270.00 | 283 354.00 |
VW T.V.A. | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 241.00 | 309 718.00 | 119 296.00 | 435 241.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |